Fundusze celowe, agencje wykonawcze czy NFZ będą musiały wystawiać stałe zlecenie do przekazania wolnych środków w zarządzanie ministrowi finansów.
Z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia w sprawie określenia warunków przekazywania i przyjmowania wolnych środków od niektórych jednostek sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie przez ministra finansów wynika, że jednostki będą miały dwie możliwości. Albo będą musiały przekazać wolne środki na depozyt bezterminowy, albo w zarządzanie ministrowi finansów (państwowe fundusze celowe).
W tym pierwszym przypadku jednostki będą musiały wystawić stałe zlecenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego do przekazywania wolnych środków zgromadzonych na rachunkach albo na depozyt overnight (nocny), albo w zarządzanie ministrowi finansów na taki sam okres jak depozyt nocny. Obowiązek przekazania na depozyt nocny lub w zarządzanie będzie obejmował środki, które nie zostały przekazane na depozyt bezterminowy oraz które nie są wydatkowane danego dnia.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.