GLOBE TRADE CENTRE SA znacząca Umowa spółki zależnej

Raport bieżący 22/2009 Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("GTC") niniejszym informuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 roku Rodamco CH1 Sp. z o.o. ("Rodamco CH1") będąca właścicielem Centrum Handlowego "Galeria Mokotów" w Warszawie (spółka w której GTC posiada 50% udziałów) i Berlin-Hannoversche Hypothenkenbank AG z siedzibą w Berlinie, Niemcy, Westdeutsche ImmobilienBank AG z siedzibą Mongucja Niemcy i Landesbank Berlin AG z siedzibą w Berlinie, Niemcy ("Banki") podpisały umowę kredytu mającą na celu, między innymi, refinansowanie istniejącego zadłużenia Rodamco CH1 ("Umowa"). Zgodnie z postanowieniami Umowy Rodamco CH1 otrzymała kredyt w wysokości 205.000.000 EURO, co stanowi równowartość 844.149.000 zł ("Kredyt"). Całkowita spłata Kredytu nastąpi najpóźniej 15 grudnia 2016 roku. Oprocentowanie Kredytu będzie oprocentowaniem zmiennym w wysokości 3M EURIBOR plus 2,25% w stosunku rocznym. Ryzyko zmiany procentowej zostanie zabezpieczone tzw. umową hedgingową. Spłata Kredytu zostanie, zgodnie z Umową, zabezpieczona m.in. przez: (i) ustanowienie przez Rodamco CH1 zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych, (ii) hipotekę kaucyjną ustanowioną na prawie użytkowanie wieczystego nieruchomości do kwoty 307.500.000 EUR co na dzień podpisania umowy stanowi równowartość 1.266.223.500 zł. GTC ustanowiła na rzecz Banków zastaw na 188.964 udziałach Rodamco CH1 do najwyższej kwoty zabezpieczenia równej 307.500.000 EUR, co na dzień zawarcia umowy stanowi kwotę 1.266.223.500 zł. Do czasu wpisu zastawu do Krajowego Rejestru Zastawów udziały objęte będą zastawem finansowym. Wartość nominalna udziałów oraz ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych wynosi 94.482.000 złotych. Stanowią one 50% obecnego kapitału zakładowego spółki Rodamco CH1 i uprawniają do 188.964 głosów na zgromadzeniu wspólników Rodamco CH1. Udziały w spółce Rodamco CH1 stanowią długoterminową lokatę kapitałową GTC. Pomiędzy GTC i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi GTC, a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość zbliżona do 10% kapitałów własnych GTC. Kryterium uznania wyżej wymienionych aktywów finansowych za aktywa o znacznej wartości jest ustanowienie zastawu na udziałach przekraczających 20% kapitału zakładowego ww. spółki.