01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data: 2010-07-01 TREŚĆ RAPORTU: Określenie waluty: PLN: Pozycja danych: bieżąca Data wyceny: 2010-06-30 Wartość aktywów netto: 395 869 122,98 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 116,14 Pozycja danych: poprzednia Data wyceny: 2010-03-31 Wartość aktywów netto: 378 400 298,95 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 111,01

kom espi zdz