Raport bieżący 29/2009 Zawarcie porozumienia z ING Bankiem Śląskim S.A.
1.Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2009 roku nastąpiło zamknięcie transakcji typu CIRS zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu inwestycyjnego. Zamknięte transakcje stanowią ujemną wartość godziwą w kwocie 12.458.777,89 PLN (słownie złotych: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem 89/100). Z uwagi na powyższe Zarząd spółki TelForceOne S.A., w dniu 5 czerwca 2009 roku zawarł z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, Porozumienie, którego przedmiotem jest określenie zasad spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku wynikających z tytułu realizacji terminowych operacji finansowych zawartych przez Strony zgodnie z Umową Ramową z dnia 27.10.2005r., wraz z późniejszymi zmianami . 2.W dniu podpisania niniejszego Porozumienia Bank dokonał przeliczenia całej kwoty Zobowiązania określonej w pkt 1 na euro po kursie kupna waluty obowiązującym w Banku w dniu przeliczenia. Kwota zobowiązania po przeliczeniu wynosi: 2.753.321,08 EUR (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden Euro 08/100). Porozumienie obejmuje walutę Euro z uwagi, na fakt, iż przychody Emitenta w części są rónież regulowane w Euro, zatem będą częściowo wygaszać raty. 3.Na mocy niniejszego porozumienia obejmującego kapitał kredytu w wysokości 12.458.777,89 PLN, zostały ustalone zasady spłat zobowiązań Spółki. Niniejsze Porozumienie jest długoterminowe, zostało zawarte na okres do dnia 05.06.2016 r, czyli okres siedmiu lat. 4.Ustalone przez Strony prawne zabezpieczenia określone w Umowie Ramowej wymienionej w pkt 1, zachowują swoją moc do czasu całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań Spółki objętych Umową. Zabezpieczenie te obejmują: a) hipoteka kaucyjna do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów) na należącej do Nabywcy nieruchomości położonej w Psarach przy ul. Parkowej 11, dla której w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00022608/2; wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. b)Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, w wysokości minimum 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) określonych w umowie zastawniczej, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. c)Zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych, w wysokości minimum 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów), przysługujących TELFORCEONE S.A., określonych w umowie zastawniczej. d)Hipoteka kaucyjna do kwoty 16.000.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów) na nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu, ul. Krakowska 119 (działka nr 3), KW nr WR1K/00047398/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, której użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków i budowli na nim ulokowanych jest TELFORCEONE S.A., wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 5.Od Zobowiązania w wysokości kapitału, w okresie obowiązywania Umowy Bank będzie naliczał i pobierał odsetki w wysokości stopy procentowej opartej na bazie stawki EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 2,85 punktów procentowych p.a. TelForceOne S.A. zobowiązana jest do zapłaty, na rzecz Banku prowizji od kwoty Zobowiązania pozostającego do spłaty na koniec każdego roku kalendarzowego, która na dzień zawarcia Umowy wynosi 0,1%. 6.Warunkiem obowiązywania postanowień niniejszego porozumienia jest: 1)Utrzymanie prawnych zabezpieczeń Zobowiązania, 2)Złożenie w Banku, przez Spółkę: a)pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, b)pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy
Informacja o "wprowadzeniu instrumentów pochodnych stóp procentowych i kursu walutowego amortyzujących koszt finansowania dłużnego" przekazana została raportem nr 16/2008 z dnia 14.05.2008 roku, aktualizowana raportami okresowymi.
Umowa została uznana przez TelForceOne S.A. za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość wynikających z niej zobowiązań przekracza 10% wartości kapitałów własnych TelForceOne S.A.
Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt. 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;