Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data: 2009-06-01

TREŚĆ RAPORTU: Określenie waluty: PLN:

Pozycja danych: aktulna Data wyceny: 2009-05-29 Wartość aktywów netto: 31 145 099,22 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 147,93

Pozycja danych: poprzednia Data wyceny: 2009-04-30 Wartość aktywów netto: 31 193 434,61 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 148,16

kom espi zdz