Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Data: 2009-08-03

TREŚĆ RAPORTU: Określenie waluty: PLN:

Pozycja danych: aktulna Data wyceny: 2009-07-31 Wartość aktywów netto: 44 818 499,17 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 110,23

Pozycja danych: poprzednia Data wyceny: 2009-06-30 Wartość aktywów netto: 46 209 187,08 Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 106,40

kom espi zdz